原油实时行情_现货德指喊单10月全球黄金ETF规模增幅创年内最低,但长期趋势不变_美国非农直播

原创 yuanyou  2020-11-07 10:57 



美国非农直播

现货德指喊单10月全球黄金ETF规模增幅创年内最低,但长期趋势不变10月全球黄金ETF总持仓量增加20.3吨,全球黄金ETF总规模再次创历史新高,达到3899吨。
截至10月,全球黄金ETF已连续11个月出现资金净流入,追平了2006年4月开始的月度连续正增长的历史纪录。上个月,金价大部分时间处于区间波动状态,最终价格略低于每盎司1900美元。全球黄金ETF总持仓量仍增加了20.3吨,约合14亿美元。管理资产总额的0.6%。
今年前10个月净流入1022吨(合571亿美元),全球黄金ETF总规模再次创下3899吨(2350亿美元)的历史新高。
区域交通概况
在上个月多数风险资产表现疲弱的背景下,全球黄金ETF继续净流入,不过10月月度增幅为今年最低。几乎所有净流入都来自欧洲地区的基金,该地区的黄金ETF总持有量增加了20.2吨(14亿美元,1.4%)。
北美的基金规模只增长了1.8吨(1.66亿美元,0.1%)。亚洲资金净流入1.1吨(7600万美元,1.0%),其他地区资金净流出2.8吨(1.44亿美元,3.8%),比自身规模更为显著。
全球黄金交易量下降,隐含波动率上升
10月全球黄金日均成交量大幅下滑,降至1590亿美元,低于今年以来1860亿美元/日的平均水平,这主要是由于COMEX黄金期货交易量萎缩所致。然而,纽约商品交易所黄金期货的净多头头寸相对稳定,为766吨(460亿美元)。虽然低于2020年前10个月的平均值,但仍高于长期平均净多头头寸。
美国大选前,黄金的短期隐含波动率(即市场预期的未来趋势)从17上升到20,这是基本预期,但看跌/看涨的波动偏斜基本表明市场对未来金价的预期不会有太大的方向性偏差。
风险和不确定性依然存在,黄金投资需求依然强劲
美国总统大选投票结束,但围绕最终结果的不确定性可能继续存在。我们在最近一篇关于黄金和美国大选的文章中指出,无论最终哪一个政党当选,支撑黄金投资需求的基本动力在短期内可能不会改变。
我们最近发布的《2020年第三季度黄金需求趋势报告》突出了今年的一个重要主题:虽然新皇冠疫情拖累全球经济,对黄金首饰和黄金技术的需求产生负面影响,但黄金ETF的使用主要是黄金ETF。强劲表现带动全球黄金投资需求。
考虑到最近全球一些主要市场大流行的反击、地缘政治和市场的不确定性,以及市场预期将持续较长时间的低利率环境(降低持有黄金的机会成本),我们认为,在未来几个月,黄金投资需求趋势或将维持。
区域交通变化
欧洲资金在全球净流入中占主导地位:
欧洲:总持有量增加了20.2吨(14亿美元,资产管理规模的1.4%);
北美:持有量增加了1.8吨(1.66亿美元,资产管理规模的0.1%);
亚洲:总持有量增加1.1吨(7600万美元,资产管理规模的1.0%);
其他地区:净流出2.8吨(1.44亿美元,资产管理规模的3.8%)。
具体资金流动变化
WisdomTree实物黄金英镑对冲和iShares实物黄金贡献了全球黄金ETF净流入的大部分:
北美:iShares Gold Trust流入9.0吨(5.57亿美元,1.8%),SPDR Gold MiniShares[5]增加了2.5吨(1.52亿美元,4.3%),SPDR Gold股票的持有量减少了11.2吨(6.48亿美元,0.8%),其流出量居世界之首;
欧洲:WisdomTree实物黄金GBP对冲增加了10.2吨(6.33亿美元,88%),随后Invesco实物黄金ETC持有量增加了3.0吨(1.82亿美元,1.3%)。两者都是英国的基金。法国净流出2.7吨(1.67亿美元,4.3%)的阿蒙迪实物黄金是欧洲最高的;
其他地区:1nvest黄金ETF总规模下降56%,或2.3吨(1.37亿美元)。
长期趋势
全球黄金ETF净流入量首次突破1000吨,远高于2009年最大年流入量646吨:
截至今年10月,全球黄金ETF累计流入571亿美元;
全球黄金交易所买卖基金持有量按吨值公司计算

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